银行存款清查的步骤是什么？

1位顾问回复2023-03-24 16:27377人看过

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（）1）将本单位银行存款日记账与银行对账单，以结算凭证的种类、号码和金额为依据，逐日逐笔核对。凡双方都有记录的，用铅笔在金额旁打上记号“√“。（2）找出未达账项（即银行存款日记账和银行对账单中没有打“√“的款项）。（3）将日记账和对账单的月末余额及找出的未达账项填入“银行存款余额调节表”，并计算出调整后的余额。（4）将调整平衡的“银行存款余额调节表”，经主管会计签章后，呈报开户银行。

引用资料：公司开通银行账户：基本户、一般户常见问题介绍

2023-03-24 17:18:01 回复

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