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每月需要提供哪些银行资料给你们做账?

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赵乔兵
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对于银行相关资料,每月需要提供

1. 银行对账单

2. 所有回单,对账单一般银行都在次月5号左右才出来,可以通过网银提前打印交易明细。

银行对账单是用来核对账目的,银行回单是记账依据。

银行对账单是按月或者按年,银行给打印出具的,或者开通网银的企业自行在网上打印导出来的一条一条的交易流水,这上面记录了什么时间,收到或者支付了谁的多少款,银行余额还剩多少等等信息。

银行回单是对上面银行对账单的一条一条流水的具体反映。一般来说,有多少条流水就应该对应多少个回单。回单上的信息会更加多,更加详细。记录了收款人,付款人具体信息,打款用途等等。

所以银行对账单和回单最好一一对应准备,回单便于会计做账,而银行对账单则方便会计做完帐之后去核对余额,查看是否有账实不一致的情况。

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